Чл. 5

(1)(Предишен текст на чл. 5, изм. - ДВ, бр. 61 от 2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) Разделът на инвестиционната политика по чл. 2, ал. 1, т. 3 включва:

1. 1. обосновка на инвестиционната политика, в т. ч. факторите и обстоятелствата, които я определят;
2. 2.(доп. - ДВ, бр. 70 от 2024 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) целево стратегическо разпределение на активите на фонда и граници на допустимите отклонения;
3. 3.(изм. - ДВ, бр. 70 от 2024 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) видове инвестиции на фонда: а) (изм. - ДВ, бр. 61 от 2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) списък на допустимите инвестиционни инструменти и определяне на количествените ограничения за отделните класове и видове активи; б) количествено разпределение на инвестициите по конкретни географски региони и пазари; в) секторна диверсификация;
4. 4. специфични изисквания към характеристиките на отделните класове активи;
5. 5. диверсификация на портфейла по различни класове активи;
6. 6. инвестиционните ограничения, които се спазват при инвестиране на средствата на фонда;
7. 7. специфични инвестиционни стратегии или стилове;
8. 8.(нова - ДВ, бр. 61 от 2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) определяне на минимален и максимален праг на инвестициите във финансови инструменти с променлив доход спрямо активите на фонда;
9. 9.(предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 61 от 2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) политика по отношение на инвестициите в колективни инвестиционни схеми и други борсово търгувани фондове;
10. 10.(нова - ДВ, бр. 61 от 2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) политика по отношение на инвестициите в алтернативни инвестиционни фондове, включително определяне на срок за привеждането им в съответствие съгласно чл. 180а, ал. 1, т. 2 от КСО;
11. 11.(предишна т. 9 - ДВ, бр. 61 от 2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) политика по отношение на инвестициите в инвестиционни имоти;
12. 12.(предишна т. 10 - ДВ, бр. 61 от 2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) политика по отношение на сключването на репо сделки и обратни репо сделки;
13. 13.(нова - ДВ, бр. 61 от 2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) политика по отношение предоставянето в заем на безналични финансови инструменти по чл. 179, ал. 2 от КСО;
14. 14.(изм. - ДВ, бр. 70 от 2024 г., предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 61 от 2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) максимален размер на ликвидните парични средства на фонда и в подфондовете, определен като процент от неговите активи, съответно от активите във всеки подфонд.

(2)(Нова - ДВ, бр. 61 от 2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) Когато във фонд по чл. 1, ал. 1 има създадени подфондове, информацията по ал. 1, т. 2 - 13 се изготвя за всеки подфонд в него.