ДИДЖИТАЛ Нейчър България

История на промените 79

1. 1 септември 2026 г.вписванеоснование → количество дължимо: Всяко вземане на Заложните кредитори за надлежното и своевременното плащане на всички парични средства, дължими съгласно Договора за кредити и другите Финансови документи, които в определен момент са изискуеми или се дължат, (независимо дали са безусловни или под условие, дали се дължат самостоятелно или солидарно, дължими или предстоящо изискуеми, съществуващи или възникващи след сключване на този Договор, или в каквото и да е друго качество), от Кредитополучателя или всеки друг Длъжник (включително, без ограничение всички задължения, произтичащи от продължение, разновидност, изменение, потвърждение, прекратяване, недействителност, или новиране на такъв Финансов документ), включително, но не само всяко вземане, във връзка с което и да е съществуващо или бъдещо задължениe или отговорност (независимо дали са действителни или условни и дали се дължат съвместно или поотделно или под каквато и да е друга форма) на всеки един от Длъжниците (включително Залогодателят) дължими на всеки или на всички от Страните по финансирането (включително Агента по обезпеченията) по силата на или във връзка с Договора за кредити или другите Финансови документи, включително, без ограничение, задължението на всеки Длъжник към Агента по обезпеченията по Паралелния дълг и задълженията за плащане на всеки един друг Длъжник по силата или във връзка с Финансовите документи, включително изплащането на Кредитите в общ размер на главницата до 82 000 000 евро (както е увеличена чрез капитализиране на лихвата) и всяка лихва, лихва за забава, такси, комисионни, разноски, разходи, данъци, обезщетения за вреди, общи суми за вреди (pauschalierter Schadensersatz) и други суми платими съгласно или във връзка с Финансовите документи и в частност Договора за кредити, заедно с всички разходи, разноски и такси, дължими от Агента по обезпечението и/или Кредитор във връзка със защитата, запазването или изпълнението на своите съответни права според Финансовите документи. Без да се ограничава общият характер на изложеното по-горе обезпеченото вземане включва: (A) По отношение на Финансовите документи a. задължения за изплащане на сумите по главницата по Договора за кредити, в максимален размер от 82 000 000 евро, представляващ сумата на следните Кредити, които ще бъдат предоставени от Кредиторите както следва: (i) Kредит Б с обща стойност до 30 000 000 евро; (ii) Кредит за капиталови разходи/придобиване с обща стойност до 15 000 000 евро; (iii) Допълнителен кредит за придобиване с обща стойност до 30 000 000 евро; и (iv) Револвиращ кредит с обща стойност до 7 000 000 евро; b. задължения за изплащане на главницата на Кредит по Договора за кредити, както е увеличена чрез капитализиране на (i) част от Надбавката, начислена по този Кредит (в стъпки от по 0.25%), без да се надвишава 2% и (ii) НПЛ Допълнителната надбавка; c. задължения за плащане на лихва, върху всяка отпусната и непогасена сума от главницата (както е увеличена съгласно параграф (b) по-горе) по Договора за кредити. Лихвеният процент за всеки Кредит (освен Кредит Б и Кредит за капиталови разходи/придобиване) за всеки Лихвен период (както е дефиниран в Договора за кредити) ще бъде определен като процент на годишна база, който е сборът от приложимите: (i) Надбавка; и (ii) ЮРИБОР и за първия лихвен период, започващ от Датата на приключване, в случай на финансиране в същия ден, Историческия публикуван лихвен процент. Лихвения процент на Кредит Б и Кредит за капиталови разходи/придобиване за всеки Лихвен период е процентът на годишна база, който е сборът от приложимите: (i) Надбавка; и (ii) ако Кредитополучателят е направил избор съгласно параграф (а) на член 12.3 (Непарично плащане на лихва (НПЛ) от Договора за кредити, НПЛ Допълнителна надбавка, и (iii) ЮРИБОР и за първия лихвен период, започващ на Датата на приключване, в случай на финансиране в същия ден, Историческия публикуван лихвен процент; d. задължения за плащане на лихва за забава, начислявана върху всяка сума, която е дължима и изискуема и не е изплатена в срок по Финансовите документи, определена в размер от 1% (един процент) на годишна база по-висок от лихвения процент, който щеше да бъде дължим върху тази просрочена сума, ако по време на периода на неизпълнение такава сума би представлявала Кредит във валутата на просрочената сума, всеки с продължителност избрана от Агента (действащ разумно); e. плащания за всякакви разноски, комисионни и такси дължими в съответствие с Договора за кредити, включително но не само: (а) таксата за ангажимент изчислена (i) в размер от 30% от Надбавката, приложима върху Кредита за капиталови разходи/придобиване на годишна база (при условие, че лихвата е ограничена на 1.8% годишно) на Неусвоения ангажимент на съответния Кредитор по Кредита за капиталови разходи/придобиване за Срока за усвояване, приложим към Кредита за капиталови разходи/придобиване; и (ii) по отношение на Револвиращия кредит, с процент равен на такъв процент от приложимата Надбавка, и за такъв период, както е уговорено между Диджитал Нейчър и Кредитора по Револвиращия кредит в Уведомлението за Револвиращ кредит; (б) такса за нареждане в размер и в срок уговорен в Писмо за таксите; (в) такса за агент/агент по обезпеченията в размер и в срок уговорен в Писмо за таксите; f. каквито и да са задължения за плащане на каквито и да са суми дължими или платими от всеки Длъжник (както е определено в Споразумението между кредиторите) на Агента по обезпечението по Паралелния дълг и като солидарен кредитор по член 19.3 (Паралелен дълг) от Споразумението между кредиторите за плащането на сумите равни на всички настоящи и бъдещи задължения и отговорности на всеки Длъжник (както е определено в Споразумението между кредиторите) по Финансовите документи; g. каквито и да са задължения за плащане на каквито и да са суми дължими или платими от всеки Длъжник (както е определено в Споразумението между кредиторите) на Агента по обезпечението като солидарен кредитор по член 19.4 (Агентът по обезпеченията като солидарен кредитор) от Споразумението между кредиторите за плащането на сумите равни на всички настоящи и бъдещи задължения и отговорности на всеки Длъжник (както е определено в Споразумението между кредиторите) по Документите по дълга; h. всякакви разходи, разноски, такси или подобни плащания от каквото и да е естество, дължими съгласно Договора за кредити, включително всеки ДДС, начислен съответно, включително но не само всякакви суми по член 14.4 (Разходи при предсрочно погасяване) или член 17.1 (Увеличени разходи) от Договора за кредити, понесени от Кредиторите и които възникват във връзка с преговори, подготовка, подписване или всяко изменение на Договора за особен залог на търговско предприятие и/или Финансовите документи и всеки друг свързан с тях документ, в случай че има такъв и запазването или осъществяването на правото на Кредиторите на принудително изпълнение по Договора за особен залог на търговско предприятие и/или Финансовите документи и всеки друг свързан с тях документ, включително хонорарите за правни консултации и правни становища; i. всякакви вземания (включително условни или бъдещи), които Заложен кредитор има или би могъл да има срещу който и да е от Длъжниците на основание Финансов документ, произтичащи от плащане (или погасяване по друг начин) на Задължение от този Длъжник към този Заложен кредитор, което е било обявено за недействително или върнато в производство по несъстоятелност срещу този Длъжник (за избягване на съмнение, двойно отчитане на вземания е изключено); и j. всякакви вземания на Заложните кредитори срещу Длъжник за неоснователно обогатяване в резултат на обявяването на Договора за кредити (или част от него) за недействителен по отношение на цялата сума от 82 000 000 евро. (B) По отношение на Договора за особен залог на търговско предприятие всякакви разноски за сметка на тези разходи, свързани със създаването и завършването на Изискванията за създаване на противопоставимост, изисквания за запазване и изпълнение на Обезпечението по силата на Договора за особен залог на търговско предприятие, които могат да бъдат направени от Заложните кредитори. Понятията по-горе, които не са дефинирани тук, ще имат значението, дадено им в Договора за особен залог на търговско предприятие; Договор за кредити от 16.06.2021 г. между Диджитал Нейчър ГбмХ като, освен друго, Първоначален кредитополучател, Арес Кепитъл Юръп Ви (Ии) Инвестмънтс С.А Р.Л., Арес Кепитъл Юръп Ви (Джи) Инвестмънтс С.А Р.Л., Арес Кепитъл Юръп Ви (Ии) Холдингс С.А Р.Л. и Арес Кепитъл Юръп Ви (Джи) Холдингс С.А Р.Л. като Първоначални кредитори и Глас Тръст Корпорейшън Лимитид като агент по обезпеченията, с последвалите изменения и допълнения, ("Договор за кредити"). 2. Споразумение между кредитори от 16.06.2021 г. между, наред с други, Диджитал Нейчър ГбмХ като дружество, Арес Кепитъл Юръп Ви (Ии) Инвестмънтс С.А Р.Л., Арес Кепитъл Юръп Ви (Джи) Инвестмънтс С.А Р.Л., Арес Кепитъл Юръп Ви (Ии) Холдингс С.А Р.Л. и Арес Кепитъл Юръп Ви (Джи) Холдингс С.А Р.Л. като кредитори и Глас Тръст Корпорейшън Лимитид като агент по обезпеченията, с последвалите изменения и допълнения ("Споразумение между кредитори"). 3. Договор за особен залог на търговско предприятие от 25.11.2021 г. между Арес Кепитъл Юръп Ви (Ии) Инвестмънтс С.А Р.Л., Арес Кепитъл Юръп Ви (Джи) Инвестмънтс С.А Р.Л., Арес Кепитъл Юръп Ви (Ии) Холдингс С.А Р.Л. и Арес Кепитъл Юръп Ви (Джи) Холдингс С.А Р.Л. и Глас Тръст Корпорейшън Лимитид като заложни кредитори и „ДИДЖИТАЛ Нейчър България“ ЕООД като залогодател ("Договора за особен залог на търговско предприятие") и 4. Анекс № 1 към Договора за залог на търговско предприятие от дата 17.06.2022 г., Анекс № 2 към Договора за залог на търговско предприятие от 22.07.2022г., Анекс № 3 към Договора за залог на търговско предприятие от 16.07.2024 г. и Анекс № 4 към Договора за залог на търговско предприятие от 07.08.2026 г.
2. 13 юли 2026 г.вписванеОбявени актове: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
3. 13 юли 2026 г.вписванеОбявени актове: Годишен финансов отчет · Годишен финансов отчет (2021) · Годишен финансов отчет (2022) · Годишен финансов отчет (2023) · Годишен финансов отчет (2024)