(1)(Изм. - ДВ, бр. 66 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) Общият размер на вземането на един клиент, подлежащо на компенсация, се установява в евро и представлява сбор от стойността на всички вземания на клиента към инвестиционния посредник, управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възникнали в резултат на невъзможността посредникът или управляващото дружество да върне определен клиентски актив, в съответствие с приложимите законови и договорни условия.
(2)(Изм. - ДВ, бр. 34 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2019 г.) Стойността на вземането на отделен клиент към инвестиционен посредник, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възникнало в резултат на невъзможността посредникът, управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, да върне определен клиентски актив, е равна на оценката на този актив, извършена към датата на постановяване на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитието по чл. 1, ал. 4 съгласно изискванията, определени в Наредба № 23 от 2006 г. за условията и реда за оценка на клиентските активи (обн., ДВ, бр. 19 от 2006 г.; изм., бр. 82 от 2007 г. и бр. 32 от 2008 г.).
(3)(Изм. - ДВ, бр. 34 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) В случаите, когато клиентски активи са във валута, различна от евро, при установяване размера на вземането по ал. 1 се изчислява тяхната равностойност в евро, като се използват референтните валутни курсове на еврото към чуждестранните валути, публикувани от Българската народна банка (БНБ) на нейната интернет страница, валидни към датата на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитието по чл. 1, ал. 4.
(4)(Изм. - ДВ, бр. 34 от 2019 г.) В случаите по чл. 1, ал. 4, т. 1 компенсацията, осигурявана от фонда, е за разликата, надвишаваща компенсацията, осигурявана от системата за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти по седалището на инвестиционния посредник.
(5)(Изм. - ДВ, бр. 66 от 2019 г.) В случаите, когато клиентът има задължения към инвестиционния посредник, управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, при определяне на стойността на вземането по ал. 1 се приспада размерът на задълженията.