(1) Централният депозитар на ценни книжа отчита данните, необходими за изчисляване на показателите за определяне на валутите, в които най-често се извършва сетълмент, съгласно чл. 12, параграф 1, буква "б" от Регламент (ЕС) № 909/2014 съобразно формата, предвидена в образец, одобрен от Европейския орган за ценни книжа и пазари.
(2) Централният депозитар на ценни книжа спазва следните условия при отчитане на данните:
- 1. данните да включват абсолютни стойности на сетълмент за всяка валута, обхващащи предходната календарна година;
- 2. стойностите да са посочени в оригиналните валути, в които е извършен сетълментът;
- 3. да се включват всички категории инструкции за сетълмент, чийто сетълмент е извършен от централния депозитар на ценни книжа, независимо дали се отнасят до сделки, сключени на или извън места за търговия;
- 4. при операции, съставени от няколко трансакции, като репо споразумения или сделки по предоставяне в заем на ценни книжа, след извършването на сетълмента да се отчитат и двете рамена;
- 5. в случай на сетълмент в рамките на един централен депозитар на ценни книжа депозитарят отчита и двете рамена на дадена сделка, т.е. и двете получени инструкции за сетълмент;
- 6. в случай че в сетълмента на сделка участва повече от един централен депозитар на ценни книжа чрез стандартни, персонализирани или непреки връзки, данните да се отчитат единствено от депозитаря, който извършва сетълмент на двете рамена на сделката, като той отчита и двете получени инструкции за сетълмент, а инвестиращият централен депозитар на ценни книжа, който "извършва сетълмент" само на едното рамо на сделката, не отчита данни;
- 7. в случай на сетълмент между централни депозитари на ценни книжа с помощта на обща инфраструктура за сетълмент или чрез оперативно съвместими връзки всеки депозитар отчита единичната инструкция за сетълмент, получена във връзка с дадена сделка.