(1) Централният депозитар на ценни книжа във връзка със сметките на участниците в управляваната от него система за сетълмент на ценни книжа поддържа най-малко следните данни:
- 1. номер на сметката;
- 2. наименование и седалище на участника;
- 3. ЕИК или друг идентификационен номер на юридическо лице;
- 4. идентификационен код на правния субект;
- 5. адрес за кореспонденция;
- 6. данни за финансовите инструменти по сметката: а) ISIN код; б) брой; в) номинална стойност.
(2) Централният депозитар на ценни книжа във връзка със сметките на притежателите на финансови инструменти и сметките на лицата по чл. 133 от ЗПФИ, когато е приложимо, поддържа най-малко следните данни:
- 1. номер на сметката;
- 2. данни за притежателя на финансови инструменти, съответно лицето по чл. 133 от ЗПФИ: а) имена (наименование), седалище (за юридическите лица); б) ЕГН/ЛНЧ (номер на чужденец) на физическо лице, съответно ЕИК или друг идентификационен номер на юридическо лице; в) идентификационен код на правния субект, ако има такъв; г) адрес за кореспонденция;
- 3. данни за притежаваните финансови инструменти: а) ISIN код; б) брой; в) номинална стойност;
- 4. данни относно запазване, съответно прехвърляне, правото на глас и правото на дивидент при сделки с прехвърляне, съответно запазване, правото на собственост върху финансовите инструменти;
- 5. данни относно плащания на дивидент, лихви, главници и други плащания;
- 6. вид на сметката - лична сметка или клиентска сметка при участник в системата му за сетълмент, съответно при лице по чл. 133 от ЗПФИ.
(3) Централният депозитар на ценни книжа води отделни сметки по ал. 1, а когато е приложимо - и по ал. 2, за притежаваните от едно лице финансови инструменти:
- 1. с различен ISIN код;
- 2. с еднакъв ISIN код, които се водят като различни клиентски сметки към сметките на участниците в системата му за сетълмент, съответно на лицата по чл. 133 от ЗПФИ, когато е приложимо.
(4) В правилника на централен депозитар на ценни книжа, който не води сметки на притежателите на финансови инструменти, за всяка сметка по ал. 2 се посочва как е осигурено предоставянето от участника на необходимата информация за изпълнение на задължението по чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК от централния депозитар на ценни книжа.