(1)(Доп. - ДВ, бр. 62 от 2021 г.) Емитентът превежда нетната сума за разпределяне по съответната облигационна емисия след отчисляване на дължимите данъци чрез определеното лице по чл. 64 по сметка на централния депозитар на ценни книжа и му представя окончателен списък със сумите за разпределяне за всеки облигационер в срок до 4 работни дни преди началната дата на плащане.
(2) Когато финансовите инструменти се водят при лица, които съхраняват и администрират финансови инструменти, и лица по чл. 133 от ЗПФИ, извлечение от списъка по ал. 1 се предоставя на съответното лице, при което са открити клиентски сметки на облигационерите към датата на издаване на книгата на облигационерите.
(3) Списъкът по ал. 1, съответно извлечението по ал. 2, съдържа следната информация:
- 1. данни за емисията - ISIN код, номинал;
- 2. информация за всеки облигационер - имена на физическото лице или наименование на юридическото лице, ЕГН, ЛНЧ (номер на чужденец) или БУЛСТАТ/ЕИК, или друг идентификационен номер;
- 3. данни за полагаемата се сума на всеки облигационер.
(4)(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2021 г.) В определения от емитента ден за изплащане на сумите и след получаване на общия размер на плащането по своята сметка централният депозитар на ценни книжа разпределя съответните суми по сметки за съхранение на парични средства на клиенти на лицата, които съхраняват и администрират финансови инструменти, и лицата по чл. 133 от ЗПФИ.