(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 18.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2026 г., в сила от 01.01.2027 г.)
(1) Не повече от 5 на сто от активите на универсален пенсионен фонд в консервативен подфонд могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти, издадени от един емитент, като в това ограничение:
- 1. не се включват дълговите ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" и инструментите на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2, букви "а" и "б";
- 2. не се включват дълговите ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в" и инструментите на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2, буква "в" с инвестиционен кредитен рейтинг;
- 3. когато емитентът е банка, се включват и влоговете на фонда в тази банка и стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап към същата банка;
- 4. когато емитентът е финансова институция, се включва и стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап към нея.
(2) Общата стойност на инвестициите на универсален пенсионен фонд в консервативен подфонд във финансови инструменти, издадени от дружества от една група и лицата, с които тези дружества се намират в тесни връзки, не може да превишава 10 на сто от активите на фонда. В това ограничение се включват и:
- 1. влоговете на универсалния пенсионен фонд в консервативен подфонд в банки от групата и в банки, които се намират в тесни връзки с дружества от групата, стойността на обратните репо сделки по чл. 179а, ал. 1 с тези банки и стойността на нетната експозиция към тях по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап;
- 2. стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап с финансови институции от групата и финансови институции, които се намират в тесни връзки с дружества от групата.
(3) Не повече от 10 на сто от активите на универсален пенсионен фонд в консервативен подфонд могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "г".
(4) Не повече от 10 на сто от активите на универсален пенсионен фонд в консервативен подфонд могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "д".
(5) Не повече от 15 на сто от активите на универсален пенсионен фонд в консервативен подфонд могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 3, като не повече от 5 на сто от активите могат да са в облигации, издадени от орган на местната власт, които не се търгуват на регулиран пазар.
(6) Не повече от 10 на сто от активите на универсален пенсионен фонд в консервативен подфонд могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 4.
(7) Не повече от 20 на сто от активите на универсален пенсионен фонд в консервативен подфонд могат да се инвестират във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 5, букви "а" и "б".
(8) Инвестициите във влогове в една банка не могат да превишават 5 на сто от активите в подфонда.
(9) Не повече от 20 на сто от активите на универсален пенсионен фонд в консервативен подфонд могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 7, букви "а" - "в".
(10) Не повече от 5 на сто от активите на универсален пенсионен фонд в консервативен подфонд могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 12, като не повече от 1 на сто от активите на подфонда могат да бъдат инвестирани в дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания.
(11) Не повече от 20 на сто от активите на универсален пенсионен фонд в консервативен подфонд могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 13, като не повече от 5 на сто от активите на подфонда могат да се инвестират в дялове на колективни инвестиционни схеми, управлявани от едно и също управляващо дружество.
(12) Не повече от 20 на сто от активите на универсален пенсионен фонд в консервативен подфонд могат да са деноминирани във валута, различна от евро, с изключение на активите, за които е налице ограничаване на валутния риск чрез сключени хеджиращи сделки съгласно чл. 179б.
(13) Не повече от 25 на сто от активите на универсален пенсионен фонд в консервативен подфонд могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 7, букви "а" - "в", т. 12 и 13.
(14) Конкретните изисквания и ограничения към инвестициите на универсален пенсионен фонд в консервативен подфонд се определят в инвестиционна политика на фонда.