Актът не е в сила от 15 юли 2022 г. Отменен с ДВ, бр. 55 от 2022 г. Текстът по-долу е последната му редакция, докато е бил в сила.
Последна промяна
ДВ, бр. 36 от 2006 г.
В сила от
5 май 2006 г.
Последна редакция· в сила от 05.05.2006 · без изменения оттогава
(1) Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционно дружество от отворен тип, съответно на дяловете на договорния фонд, се изчисляват от банката депозитар или от управляващото дружество под контрола на банката депозитар.
(2) В случаите, когато емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно на дяловете на договорния фонд се изчисляват от управляващото дружество, то е длъжно да предостави на банката депозитар всички документи, свързани с изчисляването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване.
(3) В случай, че банката депозитар е констатирала нарушения или грешки при изчисляването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите, съответно дяловете, тя уведомява управляващото дружество и внася корекции в емисионната стойност и цената на обратно изкупуване.
(4) Задълженията на управляващото дружество и банката депозитар по ал. 2 и 3 се извършват преди обявяване на емисионната стойност в срок, посочен в правилата за оценка на активите.
История на промените
5 май 2006 г.обн ДВ, бр. 36 от 2006 г. · материалът