(1) Управляващото дружество от името на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно от свое име и за сметка на договорния фонд, издава (продава) и изкупува обратно акциите на инвестионното дружество, съответно дяловете на договорния фонд, съгласно условията на сключения между тях договор, съответно съгласно правилата на договорния фонд.
(2) В случая по ал. 1 управляващото дружество открива към своята сметка в Централния депозитар подсметки на акционерите на инвестиционното дружество, съответно на притежателите на дялове в договорния фонд.
(3) За изпълнение на дейността по ал. 1 управляващото дружество е длъжно да осигури, включително чрез сключване на договор с банка или небанкова финансова институция:
- 1. ползването на мрежа от офиси (“гишета”), където да се приемат и изпълняват поръчките за покупка и обратно изкупуване на акции и дялове и да се осъществяват контактите с инвеститорите, акционерите на инвестиционното дружество и притежателите на дялове в договорния фонд;
- 2. приемането на поръчки за покупка и продажба на акции на инвестиционното дружество и дялове на договорния фонд всеки работен ден;
- 3. приемането на поръчките за покупка и продажба на акции на инвестиционното дружество и дялове на договорния фонд от физически лица, работещи по договор за управляващото дружество, банката или небанковата финансова институция, отговарящи на изискванията по чл. 3, т. 1 - 6 от Наредба № 7 от 2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (ДВ, бр. 101 от 2003 г.) и вписани в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.
(4) Поръчка за покупка или обратно изкупуване на акции на инвестиционното дружество, съответно на дялове на договорен фонд, се подава в писмена форма. Когато поръчката се подава чрез електронно изявление, подписано чрез усъвършенстван или универсален електронен подпис, се прилага съответно чл. 14 от Наредба № 1 от 2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 90 от 2003 г.).
(5) Приемане на поръчки за покупка или обратно изкупуване на акции на инвестиционното дружество, съответно на дялове на договорен фонд, подадени по телефона или чрез друг дистанционен способ за комуникация от акционери на инвестиционното дружество, съответно от притежатели на дялове в договорния фонд и/или инвеститори, е допустимо при съответно спазване на правилата, предвидени за инвестиционните посредници съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 90 от 2003 г.).
(6) При продажба (издаване) и обратно изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип и дялове на договорен фонд управляващото дружество приема поръчки с минимално съдържание съгласно приложения № 1 или 2 към чл. 32, ал. 1 от Наредба № 25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове (ДВ, бр. 36 от 2006 г.) и съответно спазване на изискванията по чл. 19 и 20 от Наредба № 1 от 2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници(ДВ, бр. 90 от 2003 г.).
(7) Получените от управляващото дружество парични средства, предоставени от инвеститори за придобиване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип, съответно дялове на договорен фонд, се съхраняват до издаването на заплатените с тях акции, съответно дялове, в банката депозитар по сметка на инвестиционното дружество, съответно договорния фонд, специално открита за тази цел и управлявана от управляващото дружество. Получените в брой парични средства задължително се внасят в банковата сметка по предходното изречение най-късно до края на следващия работен ден.