(1) Всички действия на ЦД и участниците в системата по отношение на сключените сделки се извършват последователно спрямо деня, обозначен с Т, който се определя както следва:
- 1. (изм. - Решение № 225-ЦД от 20.04.2021 г. по Протокол № 11 от 14.04.2021 г., в сила от 05.05.2021 г.) за сделки на място за търговия - денят на получаване на информацията за сделките от оператора на мястото за търговия;
- 2. (изм. - Решение № 225-ЦД от 20.04.2021 г. по Протокол № 11 от 14.04.2021 г., в сила от 05.05.2021 г.) за сделки, сключени извън място за търговия – денят на приключване на процеса на сравняване и установяване на еднаквост на реквизитите (matching) на съобщенията за сделките и формиране на трансфер.
(2) Максималната продължителност на сетълмент цикъла е Т+2 (вторият работен ден след Т).
(3)(Изм. - Решение № 225-ЦД от 20.04.2021 г. по Протокол № 11 от 14.04.2021 г., в сила от 05.05.2021 г.) Сделките, сключени на място за търговия приключват на деня Т+2.
(4)(Изм. - Решение № 225-ЦД от 20.04.2021 г. по Протокол № 11 от 14.04.2021 г., в сила от 05.05.2021 г.) Страните по сделка, сключена извън място за търговия, могат да избират датата на приключване, която не може да е по-рано от Т и по-късно от Т+2. В случаите, когато е избрана дата на приключване, но съобщенията от едната или от двете страни не са изпратени своевременно, приключването се отлага за следващата сетълмент сесия.
(5)(Нова - Решение № 890-ЦД от 17.09.2018 г. по Протокол № 13 от 10.09.2018 г., в сила от 03.10.2018 г.) Изискването по ал.3 не се прилага по отношение на следните сделки:
- 1. които се договарят предварително, но се изпълняват на места за търговия;
- 2. които се изпълняват двустранно, но се отчитат пред място за търговия;
- 3. първата сделка, при която съответните прехвърлими ценни книжа подлежат на първоначална регистрация в безналична форма съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
(6)(Нова - Решение № 890-ЦД от 17.09.2018 г. по Протокол № 13 от 10.09.2018 г., в сила от 03.10.2018 г.) При сделки с деривативни финансови инструменти се прилага сетълмент цикъл в съответствие с условията на съответния финансов инструменти.