(Нов - Протокол № 9 от 18.04.2023г.)
(1) Всеки член на ЦД може чрез ЦД да открие в T2S следните видове сметки:
- 1. събирателна сметка за финансови инструменти на клиенти - съдържа съвкупност от финансови инструменти на различни притежатели от различни емисии;
- 2. събирателна сметка за финансови инструменти на съответния член - съдържа съвкупност от финансови инструменти на съответния член от различни емисии.
(2) ЦД поддържа в СКС огледални копия на сметките по ал. 1 с цел отразяване на движенията по тях в регистрационната система.
(3) По отношение на сметките по ал. 1 могат да бъдат въвеждани ограничения относно съхраняваните финансови инструменти, произтичащи от:
- 1. изисквания на съответното място за търговия;
- 2. изисквания на емитента на финансови инструменти;
- 3. изисквания или забрани, установени с нормативен акт.
(4) За целите на равнение на регистрираните от ЦД като емитиращ ЦДЦК емисии в T2S, ЦД открива в T2S поне една събирателна (омнибус) сметка на свое име, в която се отразяват финансовите инструменти, регистрирани за търговия в T2S и съхранявани в ЦРЦК.
(5) В сметката по ал. 4 ЦД съхранява следните финансовите инструменти:
- 1. финансови инструменти, регистрирани в ЦРЦК, по които ЦД е емитиращ ЦДЦК, които не са вписани по сметки на членове на ЦД в СКС;
- 2. финансови инструменти, по които ЦД е инвестиращ ЦДЦК.
(6) Сметката по ал. 4 участва в реконсилацията на регистрираната в T2S емисия към пълния размер на регистрираната в ЦРЦК емисия.
(7) Сметката по ал. 4 участва като насрещна сметка в трансферите на членовете на ЦД за прехвърляне на финансови инструменти между СКС и ЦРЦК.
(8) ЦД поддържа в СКС огледално копие на сметката по ал. 4.