Чл. 13

(1) Освен данните, които се изискват съгласно Търговския закон, уставът на инвестиционното дружество трябва да съдържа:

1. 1. основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и инвестиционната политика на инвестиционното дружество;
2. 2.(нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) инвестиционните подфондове, от които се състои инвестиционното дружество, ако има такива, и инвестиционните стратегии, в съответствие с които се инвестират активите на всеки от инвестиционните подфондове, както и особеностите при прилагане на инвестиционната политика на дружеството за всеки от тези подфондове;
3. 3.(предишна т. 2, доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) дела на инвестициите по видове активи, включително за всеки от инвестиционните подфондове, от които се състои инвестиционното дружество, ако има такива;
4. 4.(предишна т. 3 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) възнагражденията и методите за изчисляване на възнаграждението на управляващото дружество, съответно на членовете на съвета на директорите;
5. 5.(предишна т. 4 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) разпределението на правата и задълженията между съвета на директорите на дружеството и управляващото дружество;
6. 6.(предишна т. 5 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) условията и реда за изчисляване на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на дяловете при обратно изкупуване и на дивидента, ако такъв се предвижда;
7. 7.(предишна т. 6 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) условията и реда за обратно изкупуване на дяловете и условията за спиране на обратното изкупуване и за разпределяне на дивидента, когато такъв е предвиден, или за реинвестирането му;
8. 8.(предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) условията за замяна на депозитаря и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна;
9. 9.(предишна т. 8 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) условията за замяна на управляващото дружество и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна;
10. 10.(нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) условията и реда за емитиране и обратно изкупуване на акции на дружеството срещу съвкупност от финансовите инструменти по чл. 21, ал. 8 и 9, ако такова е предвидено;
11. 11.(нова - ДВ, бр. 71 от 2026 г., в сила от 07.08.2026 г.) избраните инструменти за управление на ликвидността по чл. 24д.

(2) Правилата на договорния фонд трябва да съдържат:

1. 1. наименованието на договорния фонд;
2. 2. данни за лицето, което организира или управлява договорния фонд;
3. 3.(нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) инвестиционните подфондове, от които се състои договорният фонд, ако има такива, и инвестиционните стратегии, в съответствие с които се инвестират активите на всеки от инвестиционните подфондове, както и особеностите при прилагане на инвестиционната политика на договорния фонд за всеки от тези подфондове;
4. 4.(предишна т. 3 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и на инвестиционната политика;
5. 5.(предишна т. 4 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) условията и реда за изчисляване на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на дяловете при обратно изкупуване;
6. 6.(предишна т. 5 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) методи за оценка на активите и пасивите;
7. 7.(предишна т. 6 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) правата, които дават дяловете;
8. 8.(предишна т. 7 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) възнаграждението на управляващото дружество, таксите, които се удържат от управляващото дружество за продажба и обратно изкупуване на дяловете, и други такси, ако такива се предвиждат, както и методите за изчисляването им;
9. 9.(предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) правилата за определяне възнаграждението на депозитаря;
10. 10.(предишна т. 9 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) условията и реда за обратно изкупуване на дялове и условията за спиране на обратното изкупуване;
11. 11.(предишна т. 10 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) условията и реда за разпределяне на дохода или за реинвестирането му;
12. 12.(предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) условията за замяна на депозитаря и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна;
13. 13.(предишна т. 12 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) условията за замяна на управляващото дружество и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна;
14. 14.(нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) условията и реда за емитиране и обратно изкупуване на дялове на фонда срещу съвкупност от финансовите инструменти по чл. 21, ал. 8 и 9, ако такова е предвидено;
15. 15.(нова - ДВ, бр. 71 от 2026 г., в сила от 07.08.2026 г.) избраните инструменти за управление на ликвидността по чл. 24д.