Действащ текст· консолидиран към 27.09.2026 · без изменения оттогава
(Отм., нов - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
(1) Изчисляването на нетната стойност на активите на национален инвестиционен фонд се извършва от управляващото дружество, от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което управлява национален инвестиционен фонд, или от депозитаря при съответно прилагане на чл. 21, ал. 2 - 7 ЗДКИСДПКИ.
(2) Депозитарят на национален инвестиционен фонд от отворен тип осъществява контрол върху изчисляването на нетната стойност на активите, когато това изчисляване не му е възложено, при съответно прилагане на чл. 24, ал. 2.
(3) Изчисляването на нетната стойност на активите по ал. 1 може да се извършва и от трето лице при съответно спазване на разпоредбите на чл. 106, ал. 1 - 2 и 5 - 6 или чл. 222 ЗДКИСДПКИ.
(4) Лицата по ал. 1 - 3 са длъжни да спазват правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на националния инвестиционен фонд.
История на промените
Регистърът не е записал промени в тази разпоредба.