(1) Дължимата сума за инвестиционна такса по чл. 7, ал. 1, записана като задължение на фонда, съответно на подфонда, към края на всеки месец, се превежда по сметка на дружеството от паричните средства на фонда, съответно на подфонда, до 5-ия работен ден на следващия месец.
(2) Преведените в повече средства за инвестиционна такса по чл. 7, ал. 1 от фонда, съответно подфонда, на управляващото го пенсионноосигурително дружество, записани като вземане на фонда или подфонда към края на всеки месец, се възстановяват по сметка на фонда, съответно подфонда, до 5-ия работен ден на следващия месец.