(1) За дейността по издаване (продажба) и обратно изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип, съответно на дялове на договорен фонд, управляващото дружество е длъжно да води отделен дневник за всяко инвестиционно дружество, съответно за всеки договорен фонд.
(2) В дневника по ал. 1 се включват най-малко следните данни:
- 1. трите имена и ЕГН, съответно наименование, седалище и код БУЛСТАТ на лицето, дало поръчката;
- 2. вид, номер на поръчката и дата и час на приемането й;
- 3. брой акции или дялове или стойност на поръчката при покупка, съответно при обратно изкупуване на акции или дялове;
- 4. име и подпис на лицето, вписало поръчката в дневника;
- 5. брой на закупените акции или дялове и емисионната цена, съответно брой обратно изкупени акции или дялове и цената за обратно изкупуване, по която е изпълнена поръчката;
- 6. обща стойност на изпълнената поръчка;
- 7. дата на сетълмента;
- 8. име и подпис на лицето, вписало сделката в дневника.