Чл. 29

За дейността си по управление на портфейли управляващото дружество е длъжно да води отделен дневник за всяко лице, който съдържа най-малко следните данни:

1. 1. наименование на инвестиционния посредник, до който е подадена поръчката;
2. 2. номер на поръчката, дата, час и място на подаването й;
3. 3. вид на поръчката;
4. 4. срок на валидност на поръчката;
5. 5. вид, емитент, ISIN код на емисията и брой на ценните книжа, за които се отнася поръчката;
6. 6. единична цена и обща стойност на поръчката;
7. 7. начин на плащане;
8. 8. пазар на ценни книжа, на който да бъде изпълнена поръчката;
9. 9. дата, час, име и подпис на лицето, вписало поръчката в дневника;
10. 10. дата, време и място на извършване на сделката;
11. 11. брой на придобитите ценни книжа, за които се отнася поръчката, както и номерата на наличните ценни книжа при покупка, съответно при замяна;
12. 12. единична цена и обща стойност на сделката при покупка и продажба, съответно единична пазарна цена и обща стойност на заменяните ценни книжа;
13. 13. разлика между цената на сделката и цената на поръчката;
14. 14. дата на сетълмента;
15. 15. разходи по сделката, в това число възнаграждение на инвестиционния посредник;
16. 16. дата, час, име и подпис на лицето, вписало сделката в дневника.