Актът не е в сила от 15 юли 2022 г. Отменен с ДВ, бр. 55 от 2022 г. Текстът по-долу е последната му редакция, докато е бил в сила.
Последна промяна
ДВ, бр. 36 от 2006 г.
В сила от
5 май 2006 г.
Последна редакция· в сила от 05.05.2006 · без изменения оттогава
(1) Инвестиционното дружество или управляващото дружество от името на инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество от името на договорния фонд, е длъжно да представи в комисията тримесечен отчет за ликвидността до 30-о число на месеца, следващ тримесечието, съгласно приложение № 3.
(2) Отчетът за ликвидността за четвъртото тримесечие се представя в комисията в срока по ал. 1, а годишният отчет се представя в срока по чл. 37 ЗС.
(3) Инвестиционното дружество или управляващото дружество от името на инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество от името на договорния фонд, е длъжно да представи в комисията до 10-о число на месеца, следващ отчетния, месечен баланс и информация за обема и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа.
(4) Инвестиционното дружество от затворен тип обявява в комисията и в един централен ежедневник нетната стойност на активите си за всяко тримесечие в срока по ал. 1.
История на промените
5 май 2006 г.обн ДВ, бр. 36 от 2006 г. · материалът