Действащ текст· консолидиран към 27.09.2026 · без изменения оттогава
Сумите в този акт са преизчислени в евро по фиксирания курс.
(1) Нетната позиция е превишението на дългите (късите) позиции на банката над късите (дългите) позиции по едни и същи капиталови инструменти, дългови инструменти, конвертируеми ценни книжа и еквивалентни финансови фючърси, опции, варанти и покрити варанти.
(2) Нетиране между къси и дълги позиции в даден финансов инструмент се допуска, когато имат един и същ емитент, деноминирани са в една и съща валута, имат едни и същи условия по купона, стават дължими на една и съща дата и в случай на несъстоятелност се третират идентично.
(3) При изчисляване на нетната позиция позициите в дериватни инструменти се третират като позиции в базовите ценни книжа. Дериватите се конвертират в позиции в базовите активи, като сумите, с които участват, са пазарните стойности на базовия инструмент или инструменти.
(4) Всички нетни позиции, независимо от техните знаци, се преизчисляват ежедневно в левова равностойност по курса на БНБ.
История на промените
Регистърът не е записал промени в тази разпоредба.