Договорът на инвестиционното дружество с управляващото дружество съдържа най-малко:
- 1. разпределението на правата и задълженията между управителния орган на инвестиционното дружество и управляващото дружество във връзка с управлението на дейността на инвестиционното дружество;
- 2. описание на средствата и процедурите, посредством които управляващото дружество ще има достъп до съществената информация, необходима за изпълнение на задълженията му;
- 3. описание на процедурите, посредством които инвестиционното дружество може да извършва преглед на дейността на управляващото дружество във връзка с нормативно установените и договорни задължения;
- 4. правилата за ефективно предотвратяване и/или разрешаване на конфликти на интереси между тях;
- 5.(изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) задължението на инвестиционното дружество да даде на депозитаря съгласие за незабавно инкасо, както и да изпрати на управляващото дружество копие от това съгласие;
- 6. възможността за упълномощаване на управляващото дружество от инвестиционното дружество за участие в общи събрания на емитентите, в чиито финансови инструменти са инвестирани активите на инвестиционното дружество;
- 7. условията, необходими за замяна на управляващото дружество и процедурата, по която цялата съществена информация се изпраща на новото управляващо дружество;
- 8. условията и реда за издаването (продажбата) и обратното изкупуване на акциите на инвестиционното дружество от отворен тип чрез управляващото дружество, както и за делегирането на тези функции от управляващото дружество на трето лице;
- 9. условията и реда за администриране на акциите на инвестиционното дружество, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и пасивите, и изчисляване нетната стойност на активите, контрол за спазване на законовите изисквания и вътрешните правила, разпределение на дивиденти, изпълнение на договори, водене на отчетност;
- 10. правилата за контрол от инвестиционното дружество на разходите, извършени от управляващото дружество, във връзка с нормативно установените и договорни задължения;
- 11. срокът на договора, ако има такъв, както и условията и реда за изменение, разваляне и прекратяване на договора, включително в случаите, когато управляващото дружество е уведомило инвестиционното дружество за взето от управляващото дружество решение за преобразуване, откриване на производство за обявяване в несъстоятелност или за прекратяване на договора, както и при отнемане на лиценза на управляващото дружество.