Действащ текст· консолидиран към 27.09.2026 · без изменения оттогава
(Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
(1)(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дялове на колективна инвестиционна схема се изчисляват от депозитаря или от управляващото дружество под контрола на депозитаря.
(2) В случай че депозитарят констатира нарушения или грешки при изчисляването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете, той уведомява управляващото дружество и внася корекции в емисионната стойност и цената на обратно изкупуване.
(3) Задължението на депозитаря по ал. 2 се изпълнява преди обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване в срок, посочен в правилата за оценка на активите.
(4)(Отм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.)
История на промените
Регистърът не е записал промени в тази разпоредба.