(1)(Отм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.)
(2)(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) Инвестиционното дружество или управляващото дружество на колективната инвестиционна схема е длъжно да представи в Комисията до 10-то число на месеца, следващ отчетния, месечен баланс и информация за:
- 1. обема и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти;
- 2. видовете деривативни инструменти, основните рискове, свързани с базовите активи на деривативните инструменти, количествените ограничения и избраните методи за оценка на риска, свързани със сделките с деривативни инструменти.
(3)(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) На информацията по ал. 2 не се дава публичност и същата служи само за надзорните цели на Комисията.
(4)(Нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Инвестиционното дружество или управляващото дружество на колективната инвестиционна схема до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на колективната инвестиционна схема към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на фонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти.