Действащ текст· консолидиран към 27.09.2026 · без изменения оттогава
(Нов - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
(1)(Доп. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) Управляващото дружество на борсово търгувания фонд, под контрола на депозитаря, или депозитарят изчисляват и оповестяват нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете най-малко два пъти седмично. В правилата на фонда може да бъде предвидено, че нетната стойност на активите му е последната индикативна нетна стойност на активите, изчислена в деня, в който се изчислява емисионна стойност и цена на обратно изкупуване.
(2)(Доп. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) Управляващото дружество на борсово търгувания фонд, под контрола на депозитаря, или депозитарят изчисляват и оповестяват най-малко два пъти на ден индикативна нетна стойност на активите в часове в рамките на търговската сесия, определени в проспекта на фонда. Индикативната нетна стойност на активите по изречение първо може да бъде изчислявана и от пазарния оператор въз основа на сключен договор с управляващото дружество.
(3) В срок до края на всеки работен ден управляващото дружество е длъжно да уведоми регулирания пазар или многостранната система за търговия, на които дяловете на борсово търгувания фонд са допуснати до търговия, за броя дялове на фонда в обръщение с цел осигуряване на необходимата информация за започване на търговията на следващия работен ден.
История на промените
Регистърът не е записал промени в тази разпоредба.