Действащ текст· консолидиран към 27.09.2026 · без изменения оттогава
(Нов - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)
(1) В проспекта по чл. 53а ЗДКИСДПКИ на борсово търгувания фонд се включва информация за начина на закръгляне на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете.
(2) Начинът на закръгляне, определен в проспекта, е еднакъв при дейността по издаване и обратно изкупуване на дялове.
(3)(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) Когато акциите/дяловете на борсово търгувания фонд, закупени на вторичен пазар, не се изкупуват обратно от фонда, в проспекта и маркетинговите съобщения на борсово търгувания фонд се включва предупреждение със следното съдържание: "Дяловете/акциите, закупени на вторичния пазар, не могат по принцип да се изкупуват обратно от борсово търгувания фонд. Инвеститорите трябва да купуват и продават дяловете на вторичен пазар с помощта на инвестиционен посредник и е възможно да дължат такси за това. Освен това инвеститорите е възможно да заплатят повече от текущата нетна стойност на активите, когато купуват дялове/акции на вторичен пазар, и да получат по-малко от текущата нетна стойност на активите, когато ги продават".
(4) Борсово търгуваният фонд разкрива в проспекта процедурата, по която ще бъдат изкупени от инвеститорите дялове, закупени на вторичен пазар, ако възникнат обстоятелствата по чл. 24в, ал. 2 ЗДКИСДПКИ.
(5)(Отм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.)
(6) Борсово търгуваният фонд разкрива ясно в проспекта как се изчислява нетната стойност на активите и честотата на изчисляване.
История на промените
Регистърът не е записал промени в тази разпоредба.