(1)(Предишен текст на чл. 77, изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема представя в Комисията и публикува по начин, определен в проспекта, обобщена информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дяловете един път месечно в срока по чл. 64, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, съдържаща следните данни, представени в табличен вид:
- 1. дата на определяне на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване;
- 2. нетна стойност на активите;
- 3. брой дялове в обръщение;
- 4. нетна стойност на активите на един дял;
- 5. емисионна стойност;
- 6. цена на обратно изкупуване;
- 7.(нова - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) дата, за която са валидни определените стойности.
(2)(Нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Управляващото дружество на борсово търгуван фонд предоставя на регулирания пазар или на многостранната система за търговия, на които дяловете на фонда са допуснати до търговия, и публикува на интернет страницата си:
- 1. информацията по ал. 1 до края на деня, в който се изчислява нетна стойност на активите на фонда;
- 2. информацията за индикативната нетна стойност на активите на фонда незабавно след определянето и.
(3)(Нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.)