(1) Поръчките за покупка на дялове на колективна инвестиционна схема се изпълняват в срок до 7 дни от датата на подаване на поръчката.
(2) Поръчките за обратно изкупуване на дялове на колективна инвестиционна схема се изпълняват в срок до 10 дни от датата на подаване на нареждането.
(3)(Нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Минималният размер на поръчката за покупка на дялове на борсово търгуван фонд е 10 000 дяла.
(4)(Нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Минималният размер на поръчката за обратно изкупуване на дялове на борсово търгуван фонд е 25 000 дяла, като управляващото дружество в съответствие с чл. 24в, ал. 1 ЗДКИСДПКИ може да определи и по-голям минимален брой дялове.
(5)(Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) При продажба или обратно изкупуване на дялове на колективна инвестиционна схема управляващото дружество уведомява на траен носител възможно най-бързо притежателя на дялове за изпълнението на поръчката. Потвърждението по изречение първо не може да е по-късно от първия работен ден след изпълнението или ако управляващото дружество е получило потвърждението от трето лице, не по-късно от първия работен ден след получаване на потвърждението от третото лице.
(6)(Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Изискването на ал. 5 не се прилага, когато потвърждението би съдържало същата информация, както и потвърждението, което се изпраща незабавно на притежателя на дялове от друго лице.
(7)(Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Потвърждението по ал. 5 включва следната информация:
- 1. идентификация на управляващото дружество;
- 2. име, съответно наименование на притежателя на дялове;
- 3.(изм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) дата и час на получаване на поръчката и формата на плащане;
- 4.(изм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) дата на изпълнение на поръчката;
- 5. идентификация на колективната инвестиционна схема;
- 6.(изм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) вид на поръчката (записване или обратно изкупуване);
- 7.(изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) броя на записаните или обратно изкупени дялове;
- 8.(доп. - ДВ, бр. 52 от 2024 г.) емисионна стойност или цена на обратно изкупуване, по която е изпълнена поръчката;
- 9. дата, на която е определена стойността по т. 8;
- 10. обща стойност на поръчката, включително такси за продажба или нетната сума след таксите за обратно изкупуване;
- 11.(изм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) обща сума на начислените комисиони и разходи, и когато инвеститорът пожелае това, разбивка по пера.
(8)(Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) При периодично изпълнение на нареждания на клиент, управляващото дружество предприема посочените в ал. 5 действия или най-малко веднъж на всеки шест месеца предоставя на клиента посочената в ал. 5 информация за тези сделки.
(9)(Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 63 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) Управляващото дружество предоставя при поискване на клиента информация относно състоянието на подадените от него нареждания.
(10)(Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) За целите на предоставянето на информация по този член чрез електронни средства за комуникация се прилагат разпоредбите на чл. 106, ал. 3.
(11)(Нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Борсово търгуван фонд, който е предвидил ограничения съгласно чл. 24в, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, в правилата си определя изчерпателно обстоятелствата, при които ограниченията за обратно изкупуване не се прилагат в съответствие с чл. 24в, ал. 2 ЗДКИСДПКИ.
(12)(Нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) С разрешение на заместник-председателя управляващото дружество, управляващо борсово търгуван фонд, може да изпълни поръчка за покупка или обратно изкупуване на дялове на фонда в размер, по-нисък от определения по ал. 3 и 4 или определения във вътрешните актове на фонда. Член 18 ЗДКИСДПКИ се прилага съответно. Към заявлението за издаване на разрешение се прилагат документи, доказващи необходимостта от изпълнението на поръчката за покупка, съответно обратно изкупуване.